本地原型 · 数据库快照

研究数据

不写账本不覆盖行情

基金画像

这里读取 `data/fund-profiles` 中的公开基金画像快照，用于后续基金详情、对比和回测。页面只展示研究辅助信息，不改变账户确认持仓、交易流水或价格快照。

研究回测

画像快照

最近同步 2026/6/28

净值点

42,999

按公开净值曲线统计

基金经理

来自公开画像字段

数据目录

data/fund-profiles

解析错误 0

安信稳健汇利一年持有混合A

012609 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.1711

2026-06-25

近一月

-1.61%

近一年

+1.73%

净值点 1,140股票代码 10债券代码 1重仓历史 9集中度 18重仓变化

经理：李君

查看画像关联数据质量

创金合信资源股票发起式C

003625 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.4307

2026-06-25

近一月

-16.94%

近一年

+44.27%

净值点 2,351股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 37重仓变化

经理：李游、黄超

查看画像关联数据质量

富国阿尔法两年持有期混合

008372 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.8665

2026-06-25

近一月

+19.65%

近一年

+78.12%

净值点 1,541股票代码 10债券代码 1重仓历史 9集中度 25重仓变化

经理：张弘

查看画像关联数据质量

广发科创50ETF发起式联接C

013811 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.3943

2026-06-25

近一月

+8.36%

近一年

+98.36%

净值点 1,137股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 12重仓变化

经理：陆志明

查看画像关联数据质量

国富竞争优势三年持有期混合A

011468 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0256

2026-06-25

近一月

-10.08%

近一年

-6.53%

净值点 1,236股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 19重仓变化

经理：赵晓东

查看画像关联数据质量

国金量化多因子股票C

016858 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.5455

2026-06-25

近一月

-0.09%

近一年

+48.77%

净值点 900股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 14重仓变化

经理：马芳、姚加红

查看画像关联数据质量

国投瑞银白银期货(LOF)A

161226 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.5874

2026-06-25

近一月

-25.71%

近一年

+56.70%

净值点 2,648股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：赵建

查看画像关联数据质量

宏利宏达混合A

000507 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.31

2026-06-25

近一月

+1.63%

近一年

+12.54%

净值点 3,002股票代码 10债券代码 5重仓历史 9集中度 47重仓变化

经理：宁霄、刘晓晨

查看画像关联数据质量

宏利货币A

162206 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

近一月

+0.10%

近一年

+1.23%

净值点 0股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：周丹娜、沈乔旸

查看画像关联数据质量

华安创业板50ETF联接C

160424 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.2064

2026-06-25

近一月

+3.22%

近一年

+105.30%

净值点 1,727股票代码 0债券代码 2重仓历史 1集中度 1历史缺口

经理：许之彦

查看画像关联数据质量

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

020712 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4565

2026-06-25

近一月

+4.36%

近一年

+46.77%

净值点 570股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：倪斌

查看画像关联数据质量

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C

020713 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.448

2026-06-25

近一月

+4.34%

近一年

+46.41%

净值点 570股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：倪斌

查看画像关联数据质量

华夏大中华信用债A

002877 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0217

2026-06-24

近一月

-0.81%

近一年

-1.59%

净值点 2,338股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：江伟轩

查看画像关联数据质量

华夏国证半导体芯片ETF联接A

008887 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.6683

2026-06-25

近一月

+14.96%

近一年

+146.56%

净值点 1,472股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 22重仓变化

经理：赵宗庭

查看画像关联数据质量

华夏国证自由现金流ETF发起式联接C

023918 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0749

2026-06-25

近一月

-13.46%

近一年

+4.88%

净值点 278股票代码 10债券代码 3重仓历史 4集中度 4重仓变化

经理：杨斯琪、张金志

查看画像关联数据质量

华夏软件龙头混合发起式C

020594 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4426

2026-06-25

近一月

-11.67%

近一年

+3.38%

净值点 456股票代码 10债券代码 0重仓历史 7集中度 7重仓变化

经理：施知序

查看画像关联数据质量

摩根全球新兴市场混合(QDII)

378006 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.7439

2026-06-24

近一月

+4.23%

近一年

+36.21%

净值点 3,710股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：张军

查看画像关联数据质量

摩根亚太优势混合(QDII)A

377016 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.3534

2026-06-24

近一月

+0.27%

近一年

+26.06%

净值点 4,467股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：张军

查看画像关联数据质量

南方安泰混合A

003161 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.1892

2026-06-25

近一月

-0.18%

近一年

+8.89%

净值点 2,331股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 38重仓变化

经理：孙鲁闽、杨旭

查看画像关联数据质量

前海开源金银珠宝混合C

002207 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.268

2026-06-25

近一月

-19.06%

近一年

+29.16%

净值点 2,574股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 42重仓变化

经理：吴国清

查看画像关联数据质量

前海开源中证A500指数增强C

024651 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.096

2026-06-25

近一月

-3.53%

近一年

净值点 174股票代码 10债券代码 0重仓历史 2集中度 2重仓变化

经理：杨德龙

查看画像关联数据质量

兴全恒悦180天持有债券C

014087 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.163

2026-06-25

近一月

+0.12%

近一年

+2.23%

净值点 1,091股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：田志祥

查看画像关联数据质量

易方达创业板成长ETF联接发起式C

021750 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.4087

2026-06-25

近一月

+6.79%

近一年

+129.18%

净值点 360股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：常锐

查看画像关联数据质量

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)

161130 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

4.4585

2026-06-24

近一月

-0.17%

近一年

+23.65%

净值点 2,168股票代码 0债券代码 0重仓历史 2集中度 0重仓变化

经理：伍臣东

查看画像关联数据质量

易方达中证军工(LOF)A

502003 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.5109

2026-06-25

近一月

-7.51%

近一年

+15.56%

净值点 2,672股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 43重仓变化

经理：余海燕

查看画像关联数据质量

永赢高端装备智选混合发起C

015790 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4257

2026-06-25

近一月

-3.18%

近一年

+82.06%

净值点 929股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 15重仓变化

经理：张璐

查看画像关联数据质量

永赢科技智选混合发起C

022365 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

6.0798

2026-06-25

近一月

+4.28%

近一年

+288.06%

净值点 400股票代码 10债券代码 1重仓历史 6集中度 6重仓变化

经理：任桀

查看画像关联数据质量

永赢先进制造智选混合发起C

018125 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.1107

2026-06-25

近一月

-19.58%

近一年

+16.66%

净值点 757股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 12重仓变化

经理：张璐

查看画像关联数据质量

长城收益宝货币A

004972 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

近一月

+0.09%

近一年

+1.23%

净值点 0股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：邹德立

查看画像关联数据质量

本地原型 · 数据库快照

跳到主内容

研究数据

不写账本不覆盖行情

基金画像

研究回测

画像快照

最近同步 2026/6/28

净值点

42,999

按公开净值曲线统计

基金经理

来自公开画像字段

数据目录

data/fund-profiles

解析错误 0

安信稳健汇利一年持有混合A

012609 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.1711

2026-06-25

近一月

-1.61%

近一年

+1.73%

净值点 1,140股票代码 10债券代码 1重仓历史 9集中度 18重仓变化

经理：李君

查看画像关联数据质量

创金合信资源股票发起式C

003625 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.4307

2026-06-25

近一月

-16.94%

近一年

+44.27%

净值点 2,351股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 37重仓变化

经理：李游、黄超

查看画像关联数据质量

富国阿尔法两年持有期混合

008372 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.8665

2026-06-25

近一月

+19.65%

近一年

+78.12%

净值点 1,541股票代码 10债券代码 1重仓历史 9集中度 25重仓变化

经理：张弘

查看画像关联数据质量

广发科创50ETF发起式联接C

013811 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.3943

2026-06-25

近一月

+8.36%

近一年

+98.36%

净值点 1,137股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 12重仓变化

经理：陆志明

查看画像关联数据质量

国富竞争优势三年持有期混合A

011468 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0256

2026-06-25

近一月

-10.08%

近一年

-6.53%

净值点 1,236股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 19重仓变化

经理：赵晓东

查看画像关联数据质量

国金量化多因子股票C

016858 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.5455

2026-06-25

近一月

-0.09%

近一年

+48.77%

净值点 900股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 14重仓变化

经理：马芳、姚加红

查看画像关联数据质量

国投瑞银白银期货(LOF)A

161226 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.5874

2026-06-25

近一月

-25.71%

近一年

+56.70%

净值点 2,648股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：赵建

查看画像关联数据质量

宏利宏达混合A

000507 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.31

2026-06-25

近一月

+1.63%

近一年

+12.54%

净值点 3,002股票代码 10债券代码 5重仓历史 9集中度 47重仓变化

经理：宁霄、刘晓晨

查看画像关联数据质量

宏利货币A

162206 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

近一月

+0.10%

近一年

+1.23%

净值点 0股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：周丹娜、沈乔旸

查看画像关联数据质量

华安创业板50ETF联接C

160424 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

3.2064

2026-06-25

近一月

+3.22%

近一年

+105.30%

净值点 1,727股票代码 0债券代码 2重仓历史 1集中度 1历史缺口

经理：许之彦

查看画像关联数据质量

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A

020712 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4565

2026-06-25

近一月

+4.36%

近一年

+46.77%

净值点 570股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：倪斌

查看画像关联数据质量

华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C

020713 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.448

2026-06-25

近一月

+4.34%

近一年

+46.41%

净值点 570股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：倪斌

查看画像关联数据质量

华夏大中华信用债A

002877 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0217

2026-06-24

近一月

-0.81%

近一年

-1.59%

净值点 2,338股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：江伟轩

查看画像关联数据质量

华夏国证半导体芯片ETF联接A

008887 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.6683

2026-06-25

近一月

+14.96%

近一年

+146.56%

净值点 1,472股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 22重仓变化

经理：赵宗庭

查看画像关联数据质量

华夏国证自由现金流ETF发起式联接C

023918 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.0749

2026-06-25

近一月

-13.46%

近一年

+4.88%

净值点 278股票代码 10债券代码 3重仓历史 4集中度 4重仓变化

经理：杨斯琪、张金志

查看画像关联数据质量

华夏软件龙头混合发起式C

020594 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4426

2026-06-25

近一月

-11.67%

近一年

+3.38%

净值点 456股票代码 10债券代码 0重仓历史 7集中度 7重仓变化

经理：施知序

查看画像关联数据质量

摩根全球新兴市场混合(QDII)

378006 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.7439

2026-06-24

近一月

+4.23%

近一年

+36.21%

净值点 3,710股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：张军

查看画像关联数据质量

摩根亚太优势混合(QDII)A

377016 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.3534

2026-06-24

近一月

+0.27%

近一年

+26.06%

净值点 4,467股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：张军

查看画像关联数据质量

南方安泰混合A

003161 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.1892

2026-06-25

近一月

-0.18%

近一年

+8.89%

净值点 2,331股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 38重仓变化

经理：孙鲁闽、杨旭

查看画像关联数据质量

前海开源金银珠宝混合C

002207 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.268

2026-06-25

近一月

-19.06%

近一年

+29.16%

净值点 2,574股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 42重仓变化

经理：吴国清

查看画像关联数据质量

前海开源中证A500指数增强C

024651 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.096

2026-06-25

近一月

-3.53%

近一年

净值点 174股票代码 10债券代码 0重仓历史 2集中度 2重仓变化

经理：杨德龙

查看画像关联数据质量

兴全恒悦180天持有债券C

014087 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.163

2026-06-25

近一月

+0.12%

近一年

+2.23%

净值点 1,091股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：田志祥

查看画像关联数据质量

易方达创业板成长ETF联接发起式C

021750 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.4087

2026-06-25

近一月

+6.79%

近一年

+129.18%

净值点 360股票代码 0债券代码 0重仓历史 0集中度 0历史缺口

经理：常锐

查看画像关联数据质量

易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)

161130 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

4.4585

2026-06-24

近一月

-0.17%

近一年

+23.65%

净值点 2,168股票代码 0债券代码 0重仓历史 2集中度 0重仓变化

经理：伍臣东

查看画像关联数据质量

易方达中证军工(LOF)A

502003 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.5109

2026-06-25

近一月

-7.51%

近一年

+15.56%

净值点 2,672股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 43重仓变化

经理：余海燕

查看画像关联数据质量

永赢高端装备智选混合发起C

015790 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

1.4257

2026-06-25

近一月

-3.18%

近一年

+82.06%

净值点 929股票代码 10债券代码 0重仓历史 9集中度 15重仓变化

经理：张璐

查看画像关联数据质量

永赢科技智选混合发起C

022365 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

6.0798

2026-06-25

近一月

+4.28%

近一年

+288.06%

净值点 400股票代码 10债券代码 1重仓历史 6集中度 6重仓变化

经理：任桀

查看画像关联数据质量

永赢先进制造智选混合发起C

018125 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

2.1107

2026-06-25

近一月

-19.58%

近一年

+16.66%

净值点 757股票代码 10债券代码 2重仓历史 9集中度 12重仓变化

经理：张璐

查看画像关联数据质量

长城收益宝货币A

004972 · 东方财富基金 pingzhongdata

2026/6/28

最新净值

近一月

+0.09%

近一年

+1.23%

净值点 0股票代码 0债券代码 0重仓历史 9集中度 0重仓变化

经理：邹德立

查看画像关联数据质量

本地原型 · 数据库快照