正在载入账本数据
2026-06-25
2014-03-04 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.31 | -0.61% | -- |
| 2026-06-24 | 1.318 | +0.69% | -- |
| 2026-06-23 | 1.309 | +0.31% | -- |
| 2026-06-22 | 1.305 | -0.53% | -- |
| 2026-06-21 | 1.312 | +0.85% | -- |
| 2026-06-17 | 1.301 | +0.31% | -- |
| 2026-06-16 | 1.297 | +0.46% | -- |
| 2026-06-15 | 1.291 | +0.23% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 新宙邦 300037 | 2.03% | 0.91% | +1.12% |
| 温氏股份 300498新进 | 1.48% | -- | -- |
| 海天味业 603288新进 | 1.43% | -- | -- |
| 牧原股份 002714新进 | 1.42% | -- | -- |
| 山金国际 000975新进 | 1.37% | -- | -- |
| 宁德时代 300750 | 1.18% | 1.37% | -0.19% |
| 冠农股份 600251新进 | 1.07% | -- | -- |
| 兆易创新 603986 | 1.03% | 0.96% | +0.07% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 24特国01 019742 | 10.97% | 8.81% | +2.16% |
| 23国债15 019708 | 10.25% | 9.70% | +0.55% |
| 24特国05 019752新进 | 5.97% | -- | -- |
| 25国债13 019785新进 | 5.95% | -- | -- |
| 25特国02 019776新进 | 5.44% | -- | -- |
| 牧原转债 127045新进 | 1.25% | -- | -- |
| 鹤21转债 113632新进 | 1.10% | -- | -- |
| 赫达转债 127088新进 | 1.06% | -- | -- |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 13.04% |
| 2025-12-31 | 11.21% |
| 2025-09-30 | 9.23% |
| 2025-06-30 | 11.38% |
| 2025-03-31 | 12.00% |
| 2024-12-31 | 9.06% |
| 2024-09-30 | 13.16% |
| 2024-06-30 | 9.08% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：新宙邦、温氏股份、海天味业
债券：24特国01、23国债15、24特国05
股票：国泰海通、宁德时代、立讯精密
债券：23国开02、23国债15、24特国01
股票：山金国际、传音控股、中际旭创
债券：23国开02、23国债15、24特国01
股票：大秦铁路、新宙邦、浦发银行
债券：23国开02、23国债15、24特国01
股票：大秦铁路、兴齐眼药、兴蓉环境
债券：23国开02、23国债15、24特国01
股票：平安银行、裕同科技、兴蓉环境
债券：23国开02、23国债15、24特国02
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300037 | 新宙邦 | 2.03% | 1.83 万 | 103.07 万元 |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 1.48% | 4.54 万 | 75.45 万元 |
| 3 | 603288 | 海天味业 | 1.43% | 1.78 万 | 72.98 万元 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 1.42% | 1.73 万 | 72.16 万元 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 1.37% | 2.34 万 | 69.45 万元 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 1.18% | 0.15 万 | 60.26 万元 |
| 7 | 600251 | 冠农股份 | 1.07% | 4.72 万 | 54.28 万元 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 1.03% | 0.22 万 | 52.38 万元 |
| 9 | 000792 | 盐湖股份 | 1.02% | 1.4 万 | 51.8 万元 |
| 10 | 688036 | 传音控股 | 1.01% | 0.94 万 | 51.61 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019742 | 24特国01 | 10.97% | 558.25 万元 |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 10.25% | 521.4 万元 |
| 3 | 019752 | 24特国05 | 5.97% | 303.53 万元 |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 5.95% | 302.85 万元 |
| 5 | 019776 | 25特国02 | 5.44% | 276.79 万元 |
| 6 | 127045 | 牧原转债 | 1.25% | 63.5 万元 |
| 7 | 113632 | 鹤21转债 | 1.10% | 55.78 万元 |
| 8 | 127088 | 赫达转债 | 1.06% | 53.97 万元 |
| 9 | 123254 | 亿纬转债 | 1.05% | 53.63 万元 |
| 10 | 113687 | 振华转债 | 0.98% | 49.98 万元 |
| 11 | 123241 | 欧通转债 | 0.65% | 33.04 万元 |
| 12 | 113677 | 华懋转债 | 0.58% | 29.27 万元 |
| 13 | 118050 | 航宇转债 | 0.55% | 28.2 万元 |
| 14 | 118057 | 甬矽转债 | 0.47% | 24.02 万元 |
| 15 | 123211 | 阳谷转债 | 0.32% | 16.03 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：3,002，累计净值点：3,002
这些数据来自公开基金资料，只用于研究和回测页面；账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案；若接口暂时不可用，页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。