正在载入账本数据
--
-- 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26贵阳银行CD009 112691077新进 | 2.25% | -- | -- |
| 26昆仑银行CD002 112691345新进 | 1.50% | -- | -- |
| 25民生银行CD074 112515074 | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
| 25农发21 250421 | 0.91% | 0.94% | -0.03% |
| 26天津银行CD015 112691124新进 | 0.90% | -- | -- |
| 26贵阳银行CD005 112690539新进 | 0.90% | -- | -- |
| 26渤海银行CD098 112621098新进 | 0.90% | -- | -- |
| 25交通银行CD204 112506204 | 0.90% | 0.92% | -0.02% |
股票：--
债券：26贵阳银行CD009、26昆仑银行CD002、25民生银行CD074
股票：--
债券：25武汉农商行CD021、25民生银行CD074、25农发01
股票：--
债券：25武汉农商行CD021、25民生银行CD074、24广发银行CD252
股票：--
债券：25广发银行CD153、25民生银行CD074、24广发银行CD252
股票：--
债券：25民生银行CD047、24广发银行CD252、24农发11
股票：--
债券：24农业银行CD267、24广西北部湾银行CD135、24农业银行CD064
暂无业绩评价字段。
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112691077 | 26贵阳银行CD009 | 2.25% | 298,452.45 万元 |
| 2 | 112691345 | 26昆仑银行CD002 | 1.50% | 198,897.95 万元 |
| 3 | 112515074 | 25民生银行CD074 | 1.21% | 159,950.77 万元 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 0.91% | 121,408.46 万元 |
| 5 | 112691124 | 26天津银行CD015 | 0.90% | 119,375.7 万元 |
| 6 | 112690539 | 26贵阳银行CD005 | 0.90% | 119,421.84 万元 |
| 7 | 112506204 | 25交通银行CD204 | 0.90% | 119,615.6 万元 |
| 8 | 112621098 | 26渤海银行CD098 | 0.90% | 119,106.19 万元 |
| 9 | 250431 | 25农发31 | 0.86% | 113,958.91 万元 |
| 10 | 112599101 | 25贵阳银行CD092 | 0.83% | 109,970.71 万元 |
F10 重仓解析有 1 个源错误，已保留旧持仓代码兜底。
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：0，累计净值点：0
这些数据来自公开基金资料，只用于研究和回测页面；账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案；若接口暂时不可用，页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。