正在载入账本数据
2026-06-25
2021-08-09 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1711 | -0.27% | -- |
| 2026-06-24 | 1.1743 | -0.08% | -- |
| 2026-06-23 | 1.1752 | -0.19% | -- |
| 2026-06-22 | 1.1774 | -0.17% | -- |
| 2026-06-21 | 1.1794 | +0.08% | -- |
| 2026-06-17 | 1.1784 | -0.36% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1827 | -0.16% | -- |
| 2026-06-15 | 1.1846 | -0.18% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 00883 | 0.74% | 0.57% | +0.17% |
| 招商银行 600036 | 0.66% | 0.31% | +0.35% |
| 美的集团 000333 | 0.65% | 0.46% | +0.19% |
| 中国联通 00762新进 | 0.64% | -- | -- |
| 中国海外发展 00688新进 | 0.55% | -- | -- |
| 兴业银行 601166新进 | 0.41% | -- | -- |
| 晋控煤业 601001 | 0.40% | 0.27% | +0.13% |
| 石头科技 688169 | 0.39% | 0.36% | +0.03% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25农业银行CD221 112503221 | 9.75% | 8.76% | +0.99% |
| 23国证06 148313 | 8.00% | 7.19% | +0.81% |
| 23兴业05 115668 | 5.99% | 8.08% | -2.09% |
| 25建设银行CD320 112505320 | 4.87% | 4.38% | +0.49% |
| 24北京银行03 2420018新进 | 4.03% | -- | -- |
| 乐歌转债 123072 | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
| 紫银转债 113037 | 0.10% | 0.42% | -0.32% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 5.11% |
| 2025-12-31 | 3.79% |
| 2025-09-30 | 3.54% |
| 2025-06-30 | 2.97% |
| 2025-03-31 | 3.11% |
| 2024-12-31 | 3.77% |
| 2024-09-30 | 5.81% |
| 2024-06-30 | 5.06% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：中国海洋石油、招商银行、美的集团
债券：25农业银行CD221、23国证06、23兴业05
股票：中国海洋石油、美的集团、中国平安
债券：25农业银行CD221、23兴业05、23国证06
股票：中国海洋石油、宁德时代、中国平安
债券：23华泰G4、25农业银行CD221、23兴业05
股票：海螺水泥、中国平安、宁德时代
债券：23华泰G4、24江苏银行CD188、23兴业05
股票：海螺水泥、中国平安、招商银行
债券：23华泰G4、24江苏银行CD188、23国证06
股票：海螺水泥、中国海外发展、招商银行
债券：23国君G2、23华泰G4、24江苏银行CD082
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.74% | 30.6 万 | 756.51 万元 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.66% | 17.04 万 | 670.01 万元 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 0.65% | 8.72 万 | 665.94 万元 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 0.64% | 105 万 | 655.46 万元 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 0.55% | 55.2 万 | 562.93 万元 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 0.41% | 22.35 万 | 420.63 万元 |
| 7 | 601001 | 晋控煤业 | 0.40% | 24.82 万 | 407.79 万元 |
| 8 | 688169 | 石头科技 | 0.39% | 3.31 万 | 397.13 万元 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 0.35% | 16.47 万 | 352.13 万元 |
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 0.32% | 48.16 万 | 321.71 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112503221 | 25农业银行CD221 | 9.75% | 9,955.94 万元 |
| 2 | 148313 | 23国证06 | 8.00% | 8,165.39 万元 |
| 3 | 115668 | 23兴业05 | 5.99% | 6,114.23 万元 |
| 4 | 112505320 | 25建设银行CD320 | 4.87% | 4,974.57 万元 |
| 5 | 2420018 | 24北京银行03 | 4.03% | 4,108.54 万元 |
| 6 | 123072 | 乐歌转债 | 0.25% | 257.96 万元 |
| 7 | 113037 | 紫银转债 | 0.10% | 106.64 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：1,140，累计净值点：1,140
这些数据来自公开基金资料，只用于研究和回测页面；账户数量、成本、市值和盈亏仍以确认快照为准。
重仓明细来自东方财富 F10 基金档案；若接口暂时不可用，页面会回退到 pingzhongdata 中的持仓代码。