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2026-06-25
2021-10-19 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.3943 | -1.59% | -- |
| 2026-06-24 | 1.4168 | +3.71% | -- |
| 2026-06-23 | 1.3661 | +3.73% | -- |
| 2026-06-22 | 1.317 | -1.62% | -- |
| 2026-06-21 | 1.3387 | +1.85% | -- |
| 2026-06-17 | 1.3144 | +3.77% | -- |
| 2026-06-16 | 1.2667 | +4.50% | -- |
| 2026-06-15 | 1.2121 | +0.56% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 寒武纪 688256 | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
| 海光信息 688041 | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
| 中芯国际 688981 | 0.23% | 0.27% | -0.04% |
| 澜起科技 688008 | 0.17% | 0.15% | +0.02% |
| 中微公司 688012 | 0.16% | 0.14% | +0.02% |
| 芯原股份 688521 | 0.10% | 0.07% | +0.03% |
| 佰维存储 688525新进 | 0.09% | -- | -- |
| 拓荆科技 688072 | 0.08% | 0.07% | +0.01% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债19 019792.SH | 2.50% | 2.27% | +0.23% |
| 25国债08 019773.SH | 1.12% | 1.02% | +0.10% |
| 25国债13 019785.SH | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46% |
| 2025-12-31 | 1.41% |
| 2025-09-30 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.36% |
| 2025-03-31 | 2.13% |
| 2024-12-31 | 2.84% |
| 2024-09-30 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 0.98% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：寒武纪、海光信息、中芯国际
债券：25国债19、25国债08、25国债13
股票：中芯国际、寒武纪、海光信息
债券：25国债19、25国债08、25国债13
股票：华电新能、屹唐股份、汉邦科技
债券：25国债08
股票：中芯国际、海光信息、寒武纪
债券：24国债15
股票：中芯国际、海光信息、寒武纪
债券：24国债09、24国债15
股票：中芯国际、海光信息、寒武纪
债券：24国债09、24国债15
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 0.25% | 0.57 万 | 562.37 万元 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 0.24% | 2.54 万 | 533.14 万元 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 0.23% | 5.44 万 | 511.47 万元 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 0.17% | 3.12 万 | 391.26 万元 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 0.16% | 1.2 万 | 366.25 万元 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 0.10% | 1.12 万 | 225.75 万元 |
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 0.09% | 0.99 万 | 209.95 万元 |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 0.08% | 0.51 万 | 189.26 万元 |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 0.07% | 1.5 万 | 167.9 万元 |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 0.07% | 0.7 万 | 163.98 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792.SH | 25国债19 | 2.50% | 5,641.17 万元 |
| 2 | 019773.SH | 25国债08 | 1.12% | 2,533.19 万元 |
| 3 | 019785.SH | 25国债13 | 0.22% | 504.7 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：1,137，累计净值点：1,137
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