正在载入账本数据
2024-02-06 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误：fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4565 | -3.86% | -- |
| 2026-06-24 | 1.515 | +3.65% | -- |
| 2026-06-23 | 1.4617 | -0.37% | -- |
| 2026-06-22 | 1.4671 | -3.51% | -- |
| 2026-06-21 | 1.5205 | +1.35% | -- |
| 2026-06-17 | 1.5002 | +1.78% | -- |
| 2026-06-16 | 1.474 | +0.54% | -- |
| 2026-06-15 | 1.4661 | +0.15% | -- |