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2024-02-06 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误：fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.448 | -3.86% | -- |
| 2026-06-24 | 1.5061 | +3.65% | -- |
| 2026-06-23 | 1.4531 | -0.37% | -- |
| 2026-06-22 | 1.4585 | -3.52% | -- |
| 2026-06-21 | 1.5117 | +1.35% | -- |
| 2026-06-17 | 1.4915 | +1.77% | -- |
| 2026-06-16 | 1.4655 | +0.54% | -- |
| 2026-06-15 | 1.4576 | +0.14% | -- |