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2024-12-23 起
盘中估算不是官方确认净值。
源错误：fundgz_1234567 返回格式无法解析
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.4087 | -3.75% | -- |
| 2026-06-24 | 2.5025 | +3.37% | -- |
| 2026-06-23 | 2.421 | +1.86% | -- |
| 2026-06-22 | 2.3769 | -3.35% | -- |
| 2026-06-21 | 2.4594 | +2.49% | -- |
| 2026-06-17 | 2.3997 | +1.84% | -- |
| 2026-06-16 | 2.3564 | +2.02% | -- |
| 2026-06-15 | 2.3097 | +1.84% | -- |