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2026-06-25
2024-10-29 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 6.0798 | -3.68% | -- |
| 2026-06-24 | 6.312 | +2.78% | -- |
| 2026-06-23 | 6.1413 | +1.30% | -- |
| 2026-06-22 | 6.0622 | -3.15% | -- |
| 2026-06-21 | 6.2594 | +0.51% | -- |
| 2026-06-17 | 6.2276 | +2.38% | -- |
| 2026-06-16 | 6.0827 | +2.18% | -- |
| 2026-06-15 | 5.9531 | +0.50% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 9.85% | 8.85% | +1.00% |
| 新易盛 300502 | 9.73% | 8.75% | +0.98% |
| 沪电股份 002463 | 8.80% | 8.84% | -0.04% |
| 深南电路 002916 | 7.37% | 8.72% | -1.35% |
| 东山精密 002384 | 4.24% | 3.98% | +0.26% |
| 腾景科技 688195新进 | 3.40% | -- | -- |
| 江丰电子 300666新进 | 2.91% | -- | -- |
| 博迁新材 605376新进 | 2.81% | -- | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债08 019773新进 | 0.46% | -- | -- |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 54.55% |
| 2025-12-31 | 65.48% |
| 2025-09-30 | 73.25% |
| 2025-06-30 | 82.24% |
| 2025-03-31 | 82.06% |
| 2024-12-31 | 67.99% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：中际旭创、新易盛、沪电股份
债券：--
股票：生益科技、中际旭创、沪电股份
债券：--
股票：新易盛、中际旭创、天孚通信
债券：25国债08
股票：新易盛、中际旭创、天孚通信
债券：25国债01
股票：奥飞数据、大位科技、阿里巴巴-W
债券：--
股票：国能日新、华大九天、芯动联科
债券：--
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 9.85% | 302.41 万 | 172,195.45 万元 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 9.73% | 384.26 万 | 170,166.67 万元 |
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 8.80% | 2,026.24 万 | 153,933.74 万元 |
| 4 | 002916 | 深南电路 | 7.37% | 587.44 万 | 128,948.73 万元 |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 4.24% | 717.07 万 | 74,073.33 万元 |
| 6 | 688195 | 腾景科技 | 3.40% | 219.89 万 | 59,488.99 万元 |
| 7 | 300666 | 江丰电子 | 2.91% | 365.11 万 | 50,831.21 万元 |
| 8 | 605376 | 博迁新材 | 2.81% | 532.65 万 | 49,121.39 万元 |
| 9 | 600176 | 中国巨石 | 2.77% | 1,990.1 万 | 48,379.37 万元 |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 2.67% | 241.98 万 | 46,692.38 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 0.46% | 5,323.56 万元 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 0.35% | 411.81 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：400，累计净值点：400
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