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2026-06-25
2025-04-28 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0749 | -2.28% | -- |
| 2026-06-24 | 1.1 | -0.87% | -- |
| 2026-06-23 | 1.1097 | -1.13% | -- |
| 2026-06-22 | 1.1224 | -2.20% | -- |
| 2026-06-21 | 1.1477 | +0.98% | -- |
| 2026-06-17 | 1.1366 | -1.18% | -- |
| 2026-06-16 | 1.1502 | -0.36% | -- |
| 2026-06-15 | 1.1543 | -1.87% | -- |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 上汽集团 600104 | 0.02% | 0.18% | -0.16% |
| 中国海油 600938 | 0.02% | 0.21% | -0.19% |
| 格力电器 000651 | 0.02% | 0.18% | -0.16% |
| 中远海控 601919 | 0.01% | 0.09% | -0.08% |
| 长城汽车 601633 | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
| 宝钢股份 600019 | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
| 中国铝业 601600 | 0.01% | 0.08% | -0.07% |
| 中国联通 600050 | 0.01% | 0.06% | -0.05% |
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 25国债19 019792 | 1.01% | 0.38% | +0.63% |
| 26国债01 019827新进 | 0.87% | -- | -- |
| 25国债13 019785 | 0.41% | 0.97% | -0.56% |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 0.13% |
| 2025-12-31 | 1.06% |
| 2025-09-30 | 0.79% |
| 2025-06-30 | 1.40% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：上汽集团、中国海油、格力电器
债券：25国债19、26国债01、25国债13
股票：中国海油、上汽集团、格力电器
债券：25国债08、25国债13、25国债19
股票：中国海油、上汽集团、五粮液
债券：25国债08、25国债01
股票：上汽集团、中国海油、美的集团
债券：25国债08、25国债01
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600104 | 上汽集团 | 0.02% | 5.84 万 | 85.21 万元 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 0.02% | 2.1 万 | 84 万元 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 0.02% | 2.18 万 | 82.45 万元 |
| 4 | 601919 | 中远海控 | 0.01% | 2.62 万 | 39.33 万元 |
| 5 | 601633 | 长城汽车 | 0.01% | 1.52 万 | 31.36 万元 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 4.39 万 | 28.14 万元 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 0.01% | 2.29 万 | 26.11 万元 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 0.01% | 5.73 万 | 25.5 万元 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 0.01% | 1.03 万 | 24.97 万元 |
| 10 | 601877 | 正泰电器 | 0.01% | 0.72 万 | 23.51 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 1.01% | 4,413.08 万元 |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 0.87% | 3,810.03 万元 |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 0.41% | 1,817.12 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：278，累计净值点：278
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