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2026-06-25
2019-05-20 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.2064 | -4.32% | -- |
| 2026-06-24 | 3.3513 | +2.95% | -- |
| 2026-06-23 | 3.2552 | +1.09% | -- |
| 2026-06-22 | 3.2201 | -3.77% | -- |
| 2026-06-21 | 3.3462 | +2.49% | -- |
| 2026-06-17 | 3.2649 | +2.08% | -- |
| 2026-06-16 | 3.1984 | +1.31% | -- |
| 2026-06-15 | 3.1571 | +1.70% | -- |
| 报告期 | 前十大股票占净值比 |
|---|---|
| 2019-09-30 | 0.05% |
集中度来自东方财富 FundGPTop10，仅作为研究信号；它不能替代具体重仓明细，也不会写入账户确认持仓。
股票：--
债券：24国债15、23国债13、23国债24
报告期：2019-09-30
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 持股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300377 | 赢时胜 | 0.03% | 0.48 万 | 5.38 万元 |
| 2 | 300009 | 安科生物 | 0.02% | 0.35 万 | 5.27 万元 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 0.00% | 0.05 万 | 1 万元 |
| 4 | 300024 | 机器人 | 0.00% | 0.01 万 | 0.14 万元 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 0.22% | 802.03 万元 |
| 2 | 019706 | 23国债13 | 0.17% | 605.65 万元 |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 0.06% | 204.42 万元 |
Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：1,727，累计净值点：1,727
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