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2026-06-25
2015-08-05 起
| 日期 | 单位净值 | 日回报 | 分红 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.5874 | -0.33% | -- |
| 2026-06-24 | 1.5927 | -5.65% | -- |
| 2026-06-23 | 1.6881 | -4.25% | -- |
| 2026-06-22 | 1.7631 | -2.60% | -- |
| 2026-06-21 | 1.8102 | -4.74% | -- |
| 2026-06-17 | 1.9003 | -0.35% | -- |
| 2026-06-16 | 1.907 | -0.19% | -- |
| 2026-06-15 | 1.9107 | +2.38% | -- |
暂无可比较的多期数据。
| 标的 | 本期 | 上期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 26农发01 260401新进 | 18.17% | -- | -- |
| 26进出01 260301新进 | 5.92% | -- | -- |
| 25农发31 250431 | 5.20% | 9.86% | -4.66% |
| 26国开01 260201新进 | 3.49% | -- | -- |
股票：--
债券：26农发01、26进出01、25农发31
股票：--
债券：25农发31、25国开11、21国开08
股票：--
债券：25农发21、25国开06、25农发31
股票：--
债券：25农发11、25进出01、25农发01
股票：--
债券：25进出01、25农发01、23国开02
股票：--
债券：24农发01、22国开02、24进出01
报告期：2026-03-31
| 序号 | 代码 | 名称 | 占净值 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260401 | 26农发01 | 18.17% | 261,090.22 万元 |
| 2 | 260301 | 26进出01 | 5.92% | 85,076.59 万元 |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 5.20% | 74,667.89 万元 |
| 4 | 260201 | 26国开01 | 3.49% | 50,097.05 万元 |
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Provider：东方财富基金 pingzhongdata
同步时间：2026/6/28
净值点：2,648，累计净值点：2,648
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